Fecha Valor de la Participación en Libros (VL) Rendimiento últimos 12 meses Comisión de Administración Activos Netos Administrados Cantidad de Inversionistas
31/03/2024 $ 1.51 7.51% 1.25% $4.567.397,59  562
29/02/2024 $ 1.49 7.50% 1.25% $4.347.774,58  542
31/01/2024 $ 1.48 7.30% 1.25% $4,367,838.20 541
31/12/2023 $ 1.49 8.50% 1.25% $3,822,847.69 499
30/11/2023 $ 1.44 6.75% 1.25% $3,582,625.00 458
31/10/2023 $ 1.41 7.56% 1.25%
$4,535,747.65
487
30/09/2023 $ 1.42 7.28% 1.25% $4,700,099.00 476
31/08/2023 $ 1.43 6.65% 1.25% $4,792,421.16 466
31/07/2023 $ 1.43 6.95% 1.25% $4,743,236.23 474
30/06/2023 $ 1.42 8.03% 1.25%
$4,739,617.13
462
31/05/2023 $ 1.42 4.86% 1.25%
$4,636,437.44
444
30/04/2023 $ 1.41 3.40% 1.25% $ 4,403,325.61 425
31/03/2023 $ 1.40 1.24% 1.25% $ 4,225,223.50 406

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-Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.