Fecha Valor de la Participación en Libros (VL) Rendimiento Anualizado Comisión de Administración Activos Netos Administrados Cantidad de Inversionistas
31/03/2024  $1.15  24.59% 2,00% $3.233.658,59  529
29/02/2024  $1.12  26.05% 2,00% $2.905.167,92  495
31/01/2024  $1.08  17.92% 2,00%
$2,101,451.51
444
31/12/2023 $ 1,05 21.25% 2,00% $1,706,318.29 410
30/11/2023 $ 1,01
11.02%
2,00% $1,360,535.23 392
31/10/2023 $0.94 7.58% 2,00% $1,227,729.78 379
30/09/2023 $0.96 18.20% 2,00% $1,087,582.00 361
31/08/2023 $ 1,01 12.15% 2,00%
$1,049,948.79
347
31/07/2023  $1.02 10,14% 2,00% $1,000,484.61 327
30/06/2023 $ 0,99  17.19% 2,00%
$884,703.64
308
31/05/2023 $ 0,94 1.12% 2,00%  $843,748.11 298
30/04/2023 $ 0,94 -0,32% 2,00% $ 833.244,44 295
31/03/2023 $ 0,92 -10,44% 2,00% $ 827.799,14 303

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-Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.