| Fecha | Valor de la Participación en Libros (VL) | Rendimiento Anualizado | Comisión de Administración | Activos Netos Administrados | Cantidad de Inversionistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | $1.11 | 18.45% | 2,00% | $3.541.545,03 | 555 |
| 31/03/2024 | $1.15 | 24.59% | 2,00% | $3.233.658,59 | 529 |
| 29/02/2024 | $1.12 | 26.05% | 2,00% | $2.905.167,92 | 495 |
| 31/01/2024 | $1.08 | 17.92% | 2,00% |
$2,101,451.51
|
444 |
| 31/12/2023 | $ 1,05 | 21.25% | 2,00% | $1,706,318.29 | 410 |
| 30/11/2023 | $ 1,01 |
11.02%
|
2,00% | $1,360,535.23 | 392 |
| 31/10/2023 | $0.94 | 7.58% | 2,00% | $1,227,729.78 | 379 |
| 30/09/2023 | $0.96 | 18.20% | 2,00% | $1,087,582.00 | 361 |
| 31/08/2023 | $ 1,01 | 12.15% | 2,00% |
$1,049,948.79
|
347 |
| 31/07/2023 | $1.02 | 10,14% | 2,00% | $1,000,484.61 | 327 |
| 30/06/2023 | $ 0,99 | 17.19% | 2,00% |
$884,703.64
|
308 |
| 31/05/2023 | $ 0,94 | 1.12% | 2,00% | $843,748.11 | 298 |
| 30/04/2023 | $ 0,94 | -0,32% | 2,00% | $ 833.244,44 | 295 |
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