| Fecha | Valor de la Participación en Libros (VL) | Rendimiento últimos 12 meses | Comisión de Administración | Activos Netos Administrados | Cantidad de Inversionistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | ₡23.17 |
4.26%
|
1.65% | ₡4.439.901.564,79 | 586 |
| 31/08/2025 | ₡23.12 |
5.65%
|
1.65% | ₡4.407.243.017,11 | 586 |
| 31/07/2025 | ₡23.12 |
5.67%
|
1.65% | ₡4.303.393.786,28 | 576 |
| 30/06/2025 | ₡22.99 |
5.39%
|
1.65% | ₡4.200.391.910,54 | 575 |
| 31/05/2025 | ₡22.84 |
5.06%
|
1.65% | ₡4.171.977.963,32 | 576 |
| 30/04/2025 | ₡22.72 |
5.13%
|
1.65% | ₡4.112.514.256,40 | 568 |
| 31/03/2025 | ₡22.59 |
5.59%
|
1.65% | ₡4.119.556.080,16 | 574 |
| 28/02/2025 | ₡22.49 |
5.83%
|
1.50% | ₡4.054.626.939,62 | 556 |
| 31/01/2025 | ₡22.45 |
5.87%
|
1.50% | ₡3.951.891.255,19 | 554 |
| 31/12/2024 | ₡22.27 |
5.73%
|
1.50% | ₡3.849.446.716,63 | 545 |
| 30/11/2024 | ₡22.33 |
6.66%
|
1.50% | ₡3.818.717.062,84 | 532 |
| 31/10/2024 | ₡22.28 |
6.86%
|
1.50% | ₡5.189.580.766,94 | 559 |
| 30/09/2024 | ₡22.22 |
6.82%
|
1.50% | ₡5.089.516.537,94 | 556 |
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-Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.