| Fecha | Valor de la Participación en Libros (VL) | Rendimiento Anualizado | Comisión de Administración | Activos Netos Administrados | Cantidad de Inversionistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | $1.44 | 10,98% | 2,00% | $15.035.520,69 | 908 |
| 31/12/2025 | $1.42 | 11,33% | 2,00% | $14.503.321,44 | 894 |
| 30/11/2025 | $1.42 | 9,02% | 2,00% | $14.375.774,77 | 884 |
| 30/09/2025 | $1.40 | 12,44% | 2,00% | $8.588.778,59 | 862 |
| 31/08/2025 | $1.33 | 10,95% | 2,00% | $8.025.351,96 | 838 |
| 31/07/2025 | $1.33 | 10,83% | 2,00% | $7.641.087,62 | 824 |
| 30/06/2025 | $1.30 | 9,59% | 2,00% | $7.465.496,52 | 831 |
| 31/05/2025 | $1.25 | 9,21% | 2,00% | $7.163.804,32 | 831 |
| 30/04/2025 | $1.18 | 6,23% | 2,00% | $6.659.850,78 | 827 |
| 31/03/2025 | $1.20 | 4,80% | 2,00% | $6.704.670,03 | 841 |
| 28/02/2025 | $1.26 | 12,37% | 2,00% | $7.076.364,91 | 830 |
| 31/01/2025 | $1.30 | 20,07% | 2,00% | $7.012.365,46 | 801 |
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