| Fecha | Valor de la Participación en Libros (VL) | Valor de Participación a precio de Mercado (VM) | Rendimiento Total últimos 12 meses | Rendimiento a valor de mercado últimos 12 meses | Rendimiento Líquido últimos 12 meses | Activos Netos Administrados | Cantidad de Inversionistas | Comisión de Administración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | $1,23 | $0,56 | 0,76% | 1,30% | 1.59% | $69.324.625,67 | 500 | 1.25% |
| 31/08/2025 | $1,23 | $0,56 | 0,90% | 0,25% | 1.60% | $69.319.652,17 | 500 | 1.25% |
| 31/07/2025 | $1,23 | $0,56 | 0,91% | 0,35% | 1.61% | $69.319.652,17 | 500 | 1.25% |
| 30/06/2025 | $1,23 | $0,56 | 0,92% | 0,67% | 1.62% | $69.319.652,17 | 501 | 1.25% |
| 31/05/2025 | $1,23 | $0,56 | 3.52% | 5.51% | 1.63% | $69.460.040,52 | 501 | 1.25% |
| 30/04/2025 | $1,23 | $0,56 | 3.51% | 1.88% | 1.33% | $69.434.255,56 | 500 | 1.25% |
| 31/03/2025 | $1,23 | $0,56 | 3.54% | 1.94% | 1.55% | $69.434.255,56 | 500 | 1.25% |
| 28/02/2025 | $1,25 | $0,56 | 5.19% | 3.56% | 1.59% | $70.536.156,34 | 500 | 1.25% |
| 31/01/2025 | $1,25 | $0,56 | 6.69% | 5.06% | 1.71% | $70.502.727,29 | 496 | 1.25% |
| 31/12/2024 | $1,25 | $0,56 | 6.67% | 5.04% | 1.70% | $70.502.727,29 | 496 | 1.25% |
| 30/11/2024 | $1,25 | $0,56 | 6.40% | 4.77% | 1.41% | $70.501.539,29 | 496 | 1.25% |
| 31/10/2024 | $1,24 | $0,56 | 6.08% | 4.45% | 1.34% | $69.801.953,47 | 496 | 1.25% |
| 30/09/2024 | $1,24 | $0,56 | 6.07% | 4.44% | 1.32% | $69.801.953,47 | 496 | 1.25% |
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